TRÉSORERIE DE GROUPE : COMMENT OPTIMISER LE CASH DISPONIBLE ? - Formations
Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

TRÉSORERIE DE GROUPE : COMMENT OPTIMISER LE CASH DISPONIBLE ?

Financement et pilotage des risques


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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dans un contexte de globalisation de l’économie et d’abondance temporaire de la liquidité bancaire, la gestion de trésorerie n’est plus une simple activité d’optimisation de la structure financière de l’entreprise mais devient la gestion d’une ressource stratégique. Ce programme a été développé au fil des missions menées en entreprise par l’intervenant.

Formation animée par
Dominique CHESNEAU
Expert en financement d’entreprises

Lieu : PARIS
Durée : 2 jours

Dates :
14-15 juin 2018
10-11 décembre 2018

Tarifs :
Membres DFCG : 1200€ HT
Non-Membres : 1450€ HT

Pour qui ?
-Directeurs Généraux et leur Comité de Direction
-Directeurs financiers
-Directeur de trésorerie et du financement
-Directeur de Contrôle de Gestion
-Directeur comptable
-Directeur Export

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Mettre en place une gestion de trésorerie groupe.

• Passer en revue l’ensemble des axes stratégiques permettant de détecter des relais de croissance et d’accompagner le DAF dans son rôle de Business partner.

• Être en mesure de préparer et animer en CODIR des ateliers spécifiques pour explorer chacun des axes de la fonction.

COMPÉTENCES ACQUISES

• Comprendre les enjeux d’une trésorerie groupe notamment au travers des contraintes réglementaires et des risques.

• Mettre en place et améliorer la performance d’une fonction trésorerie groupe.

PROGRAMME

• Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie :
– organisation
– responsabilité
– fiches de mission
– comités
– liens avec la DF, la DG, le CA
– les autres fonctions de l’entreprise

• Savoir structurer, définir le cadre et les instruments de gestion des risques financiers :
– l’exposition
– les chartes de couverture
– les limites
– le suivi comptable
– les taux budget

• Mettre en place le Cash management en Euros et en devises :
– le degré de centralisation
– les financements centraux et locaux

• Optimiser et financer le BFR global et par devise :
– Bien maîtriser les flux de paiements, de décaissement et d’encaissement
– Optimiser les délais de paiement, recouvrement, assurance-crédit
– Choisir les financements de bas de bilan en euros et en devises

• Connaitre les offres bancaires et de marché de financement, de placement, de centralisation de trésorerie

• Mesurer comment la digitalisation impacte de la fonction trésorerie et en profiter

• Mettre en place efficacement une mesure de performance et de risque de la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie
– Les éléments de reportings financiers et comptables
– Les outils informatiques associés (banques, éditeurs, fintech)



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Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr

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