Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

Gérer sa trésorerie : Prévision, reporting et optimisation

Méthodes concrètes pour anticiper, prévoir et maitriser sa trésorerie


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Présentation générale

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes de reporting de trésorerie et des outils d’aide  à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités.

Formation animée par
Isabelle Crouzille
Administrateur certifié IFA Sciences-Po

Lieu : PARIS
Durée : 2 jours

29-30 Mars 2018

03-04 Octobre 2018

Tarifs :
– 
Membres DFCG : 1 200 € HT
– Non-Membres : 1 450 € HT

Pour qui ?

  • Directeurs financiers et dirigeants
  • Contrôleurs de gestion
  • Crédit managers
  • Trésoriers

Les + de cette formation

+ Ancien directeur financier, le formateur dispose d’une expérience significative dans la gestion de trésorerie.

+ La formation s’appuie sur une étude de cas  fil rouge permettant de s’approprier la démarche de construction d’un reporting de trésorerie.

Objectifs pédagogiques

  • Préciser les concepts de base de la trésorerie d’entreprise.
  • Piloter la performance cash de l’entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.
  • Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

Compétences acquises

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de gérer au mieux la trésorerie et de construire un reporting de trésorerie de leur entreprise.

Programme

  • Maitriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise

    • le rôle du trésorier dans l’entreprise
    • rappel des concepts de base: solvabilité, liquidité…
    • Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière
  • Différencier les trois niveaux d’analyse de la trésorerie d’entreprise

    • Les tableaux de flux de trésorerie: méthodes directe et indirecte
    • Agrégats : BFR, EBE…
    • Ratios : ratio d’endettement, de remboursement de dette ….
  • Dégager du cash

    • Améliorer les fonds de roulement: stratégie d’investissement, optimisation des crédits
    • Optimiser son BFR: les postes stock, clients et fournisseurs
    • Quelques leviers d’optimisation possibles
  • prévoir et budgéter sa trésorerie : les différentes horizons temps

    • Anticiper les besoins pluriannuels: investissement, cash-flow futurs
    • Construire le budget annuel et sa mesualisation
    • Suivre sa trésorerie au quotidien et prendre des décisions de placement / emprunt
  • Construire le tableau de suivi des risques

    • Le risque de change et de position de change
    • Le risque de taux
    • le risque  de contrepartie
  • Mettre en place de reporting de trésorerie et piloter par le cash

    • les indicateurs de performance associés au reporting de trésorerie
    • Définir des plans d’action de trésorerie
    • Mise en place d’un reporting : démarche, fréquence , délais

Études de cas fil rouge : construction et analyse du reporting de trésorerie d’une entreprise


AVIS

RUAULT Mickael, Assistante Trésorerie, AD Grans Ouest
Formation interressante, detaillée, riche et tres utile pour l'entreprise et à l'avenir professionnel personnel

DERDIRI Anaelle, Contrôleur de gestion, SEB DEVELOPPEMENT
Cette formation a satisfait mes attentes. En effet j'ai a present une bien meilleure vision des metiers au sein du departement tresorerie, de leur role.

LAUDE Thierry, Chef comptable, SWEDSPAN France SAS
Une formation qui aborde tous les sujets, guidée par un formateur disposant d'une très bonne pédagogie.

KIESELE Peggy, Administration Générale, WOLFBERGER
Cette formation permet d'identifier les points faibles de l'entreprise et d'obtenir une ligne de conduite par les axes d'amélioration.

DELAFOSSE Benoit, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Une formation très complète sur tout ce qui a un impact "cash" animée par un formateur agréable et expérimenté.

HEURTEL Sylvain, Directeur du contrôle de gestion
Une formation très enrichissante et complète enrichie par les cas concrets abordés.

COUSTON Julie, Directeur Financier, VISKASE SAS
Une formation qui couvre son sujet dans son intégralité et dont les objectifs ont été respectés.

CAVE Nicolas,Responsable Projet et Développement, BOURBON MANAGEMENT
Une formation complète et pratique.


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Valérie Saint-Yves
01 42 27 93 33
valeriesaintyves@dfcg.asso.fr

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