Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

OPTIMISATION ET GOUVERNANCE DE LA FONCTION TRÉSORERIE

Financement et pilotage des risques


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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre en place une gestion de trésorerie groupe.
• Passer en revue l’ensemble des axes stratégiques permettant de détecter des relais de croissance et d’accompagner le DAF dans son rôle de Business partner.
• Être en mesure de préparer et animer en CODIR des ateliers spécifiques pour explorer chacun des axes de la fonction.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs Généraux et leur Comité de Direction.
Directeurs Financiers.
Directeur de trésorerie et du financement.
Directeur de Contrôle de Gestion.
Directeur comptable.
Directeur Export.

Formation animée par
Dominique CHESNEAU
Expert en financement d’entreprises

Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financier, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

Lieu : PARIS

Durée : 2 jours

Dates :
16 17 mars
29-30 septembre 2020

Tarifs :
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

PROGRAMME

Dans un contexte de globalisation de l’économie et d’abondance temporaire de la liquidité bancaire, la gestion de trésorerie n’est plus une simple activité d’optimisation de la structure financière de l’entreprise mais devient la gestion d’une ressource stratégique.
Ce programme a été développé au fil des missions menées en entreprise par l’intervenant.

Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie
• Organisation.
• Responsabilité.
• Fiches de mission.
• Comités.
• Liens avec la DF, la DG, le CA.
• Les autres fonctions de l’entreprise.

Savoir structurer, définir le cadre et les instruments de gestion des risques financiers
• L’exposition.
• Les chartes de couverture.
• Les limites.
• Le suivi comptable.
• Les taux budget.

Mettre en place le Cash management en Euros et en devises
• Le degré de centralisation.
• Les financements centraux et locaux.

Mettre en place efficacement une mesure de performance et de risque de la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie
• Les éléments de reportings financiers et comptables.
• Les outils informatiques associés (banques, éditeurs, fintech).



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Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr

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