Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

GESTION DE TRÉSORERIE INTERNATIONALE

Se prémunir des risques de change


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Présentation générale

Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation.

Formation animée par
Dominique CHESNEAU
Associé-Gérant, Managing Partner, TRESORISKCONSEIL

 

Lieu : PARIS
Durée : 2 jours
Dates:

24-25 Mai 2016

27-28 Septembre 2016

Tarifs :

– Membres DFCG : 1 200€ HT
– Non-Membres : 1 450€ HT

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Comptables
  • Trésoriers

Les + de cette formation

+ Le formateur dispose de plus de 15 ans d’expérience en gestion de trésorerie internationale.

+ Une formation concrète s’appuyant sur des exercices et exemples tirés de l’expérience du formateur.

 

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Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les mécanismes du marché des changes.
  • Définir une politique de couverture.
  • Connaître et savoir utiliser les instruments financiers à disposition de l’entreprise.

Compétences acquises

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’évaluer et de se prémunir du risque de change liés à leurs opérations à l’international.

Programme

  • Comprendre le marché des changes
    • L’évolution du système monétaire international
    • L’organisation générale du marché des changes : les acteurs et les types de transactions
    • Les déterminants du taux de change
    • Prévisions des cours de change et des taux d’intérêts : les concepts macroéconomiques liés
  • Élaborer et gérer une position de change
    • Évaluation durisque de change
    • Définition d’une position de change
    • La gestion d’une position globale – politique de couverture
    • Écarts de change et comptabilisation des opérations de change
    • Cas pratique : construction d’un tableau de suivi de la position de change d’une entreprise 
  • Acquérir les techniques de couverture
    • Qu’est-ce qu’une politique de couverture ?
    • Les techniques à disposition des entreprises
      • L’emprunt en devises
      • Les marchés à terme
      • Les options : options classiques ou à barrière, tunnels…
      • Les opérations d’assurance
      • Produits dérivés et synthétiques
    • Choisir la technique de technique la plus appropriée : comment procéder ? Quels sont les critères de choix ?
    • Cas pratiques : déterminer la technique de couverture à partir de situations exposées par le formateur 
  • La gestion de trésorerie internationale dans un groupe Cash pooling et netting : principes et intérêt économique
    • Contrôle de la gestion des risques


AVIS

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