Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

GESTION DE TRÉSORERIE INTERNATIONALE ET RISQUES DE CHANGE

Définir une politique de couverture


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Présentation générale : 

Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation.

Formation animée par
Dominique CHESNEAU
Président Trésorisk
Code : FI 15
Lieu : PARIS
Durée : 2 jours
Dates :

14-15 Mars 2018
03-04 octobre 2017

Tarifs :
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

Pour qui ?

 

• Directeurs administratifs et financiers
• Contrôleurs de gestion
• Comptables
• Trésoriers

Les+ de cette formation

+ Le formateur dispose de plus de 15 ans d’expérience en gestion de trésorerie internationale.

+ Une formation concrète s’appuyant sur des exercices et exemples tirés de l’expérience du formateur.

Objectifs pédagogiques : 

Comprendre les mécanismes du marché des changes.

• Définir une politique de couverture.
• Connaître et savoir utiliser les instruments financiers à disposition de l’entreprise.

Compétences acquises : 

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’évaluer et de se prémunir du risque
de change liés à leurs opérations à l’international.

 

Programme :

• Comprendre le marché des changes

– L’évolution du système monétaire international
– L’organisation générale du marché des changes : les acteurs et les types de transactions
– Les déterminants du taux de change
– Prévisions des cours de change et des taux d’intérêts : les concepts macroéconomiques liés.

• Élaborer et gérer une position de change

– Évaluation du risque de change
– Définition d’une position de change
– La gestion d’une position globale – politique de couverture
– Écarts de change et comptabilisation des opérations de change

Cas pratique : construction d’un tableau de suivi de la position de change d’une entreprise.

• Acquérir les techniques de couverture

– Qu’est-ce qu’une politique de couverture ?
– Les techniques à disposition des entreprises
º L’emprunt en devises
º Les marchés à terme
º Les options : options classiques ou à barrière, tunnels…
º Les opérations d’assurance
º Produits dérivés et synthétiques
– Choisir la technique la plus appropriée : comment procéder ? Quels sont les critères de choix ?

Cas pratiques : déterminer la technique de couverture à partir de situations exposées par le formateur.

• La gestion de trésorerie internationale dans un groupe
– Cash pooling et netting : principes et intérêt économique
– Contrôle de la gestion des risques



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Valérie Saint-Yves
01 42 27 93 33
valeriesaintyves@dfcg.asso.fr

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