Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

ÉTABLIR DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

Budget de trésorerie, BFR normatif et plan de financement


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Présentation générale : 

Réaliser des prévisions de trésorerie fiables fait partie des missions de la direction financière.
Du calcul du point mort à la mise en place du tableau de financement, en passant par le calcul du BFR
normatif, cette formation vous donne les clés nécessaires à la réalisation de cet exercice délicat, sous
l’angle du cash.

Formation animée par
Morgane ROLLANDO
Présidente Synerfia
Code : FI 17

Lieu : PARIS

Durée : 2 jours

Dates :

28-29 Mars 2018
12-13 Novembre 2017

Tarifs :
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

Pour qui ?

Directeurs administratifs et financiers
• Directeurs comptables
• Contrôleurs de gestion
• Credit-manager
• Toute personne en charge de la mise en place des outils de prévisions  financières et leur impact sur la trésorerie.

Les+ de cette formation

+ La formatrice, Directrice Financière chevronnée, habituée aux start-ups et M&A, dispose d’une expérience significative. dans la réalisation de prévisions financières en flux de trésoreries tendus, avenir incertain et rebondissements sur les choix d’investissement ou de financement.

+ Cette formation s’appuie sur des cas pratiques permettant de s’approprier les principaux concepts. Les cas seront analysés en commun, et est illustrée de nombreux cas vécus.

+ Cette formation est interactive, et a vocation à s’adapter de manière pertinente aux cas d’entreprises présentés par les stagiaires.

 

Objectifs pédagogiques :

• Mettre en place des prévisions de trésorerie.
• Déterminer le BFR normatif de l’entreprise.
• Bâtir le plan de financement.

 

Compétences acquises : 

À l’issue de la formation, les participants seront capables d’établir les prévisions financières
de leur entreprise.

 

Programme :

CASH, ou survie de l’entreprise

• Réaliser le budget de trésorerie

– Gestion cash vs gestion résultat
– La gestion immédiate et court terme de la trésorerie
– Les facteurs externes influençant les conditions standards
– Les différents types de crédit à court terme
– Le budget de trésorerie & les flux financiers

Cas pratique : établir le budget de trésorerie d’une entreprise

• Calculer le fonds de roulement normatif et le fonds de roulement net.

– Lien entre fonds de roulement normatif et financement
– Fonds de roulement normatif et fonds de roulement net
– Les composantes positives et négatives du besoin en fonds de roulement
– Le besoin en fonds de roulement à l’instant T

Cas pratique : déterminer le BFR normatif d’une entreprise

• Construire le plan de financement

– Liens entre budget et plan de financement
– Choix du mode de financement en lien avec l’affectation des fonds
– Lutter contre le déséquilibre financier

Cas pratique : construction d’un plan de financement RENTABILITÉ, ou pérennité de l’entreprise

• Déterminer le seuil de rentabilité.

– Le point mort ou le seuil de rentabilité d’une entreprise commerciale ou industrielle
– Frais variables et frais fixes

Cas pratique : déterminer le point mort de plusieurs entreprises

• Mesurer la rentabilité des investissements

– Notions de rentabilité
– Marge brute et cash flow d’autofinancement
– Méthodes de la valeur actuelle nette et du taux de rentabilité interne
– Indice de profitabilité et délai de récupération

Cas pratique : décomposition de la VAN sur plusieurs années ; politique et choix des investissements



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Valérie Saint-Yves
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