Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE

La trésorerie des PME et PMI


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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maîtrise des risques financiers. Au centre de tous les flux et interface avec l’externe, le trésorier a une posture très différente de celle du comptable.
Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les
trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.

Formation animée par
Isabelle CROUZILLE
Directrice financière

Lieu : PARIS

Dates :
12-13 décembre 2018
19-20 mars 2019
5-6 décembre 2019

Tarifs : 
Membres DFCG : 1 200€ HT
Non-Membres : 1 450€ HT

Calculatrice obligatoire

Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la comptabilité

Pour qui ?
– Comptables se destinant au poste de trésorerie ou créant le poste de trésorerie
– Trésorier junior

Les points forts de la formation 
+ Les cas adaptés aux entreprises en présence et la réflexion au fil de l’eau sur leurs problématiques permettra une mise en oeuvre immédiate

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Prendre en main ou créer une fonction de trésorerie et la gérer au quotidien.

• Comprendre la trésorerie en tant que résultante de l’équilibre bilanciel et des cycles d’activité.

• Bâtir les prévisions de trésorerie à différent pas (annuel, mensuel, quotidien).

• Gérer un risque de change simple.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de piloter la trésorerie d’une PME-PMI.

PROGRAMME

• Comprendre la place de la trésorerie dans la structure et la gestion financières
– Approche statique par le bilan
– Approche dynamique par les flux
– Intégrer les causes de variation
Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan et bien comprendre les causes de variation court, moyen ou long terme

• Identifier les missions et responsabilités du trésorier
– Les 5 missions : de la liquidité aux risques
– Les qualités requises et la communication interne du trésorier
Exercice : formalisation des flux de trésorerie dans l’entreprise et réflexion sur les sources d’information

• Bâtir les prévisions de trésorerie
– Construire le budget annuel de trésorerie
– Actualisation du budget et prévisions glissantes
– Prévisions à très court terme (10-15 jours)
Exercice : construction d’un budget de trésorerie à partir du budget de l’entreprise (réflexion sur les difficultés, ébauche sous Excel)

• Gérer la trésorerie au quotidien
– Organiser sa matinée
– Avantage de l’informatisation
– Prévenir le risque de fraude sur les moyens de paiement
– Re-prévisions et participation à l’amélioration des processus internes

• Maîtriser la relation bancaire CT
– Crédits et placements CT
– Faire l’inventaire des conditions bancaires
– Contrôler l’application des conditions bancaires

• S’initier à la gestion du risque de change
– Evaluer le risque de change de l’entreprise
– Définir et proposer une politique de gestion du risque
– Comprendre et choisir les modes de couvertures classiques

• Mettre en place un reporting
– Définir des plans d’actions de trésorerie contribuant à la stratégie de l’entreprise
– Déterminer des paramètres et indicateurs de performance contribuant à la performance globale
– Participer au développement d’une culture Cash
Exercice : construction d’un reporting



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Pascale Demazure
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pascaledemazure@dfcg.asso.fr

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