Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

TRÉSORERIE – CASH MANAGEMENT

Formation en région Provence – Février 2020 – EXCEL POUR CONTRÔLEUR DE GESTION – NIVEAU 2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Revoir et appliquer de façon adaptée les fonctions avancées d’Excel (incluant une introduction aux macros et au langage VBA) ainsi que les bonnes pratiques établies durant la formation de Niveau 1.
• Construire un tableau de reporting périodique simple.
• Construire un modèle budgétaire simple.
• Construire un modèle de transaction / valorisation simple.

Prérequis
Utiliser Excel quotidiennement.
Avoir suivi la formation de Niveau 1 d’Excel.

Pour qui ?
Contrôleurs de gestion, auditeurs et financiers utilisant régulièrement Excel.

Formation en région Côte d’Azur – GESTION DE TRÉSORERIE : PRÉVISION, REPORTING ET OPTIMISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Préciser les concepts de base de la trésorerie d’entreprise.
• Piloter la performance cash de l’entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.
• Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs financiers.
Credit managers.
Trésoriers.

RENTABILITÉ ET CASH

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre en place des prévisions de trésorerie.
• Déterminer le BFR normatif de l’entreprise.
• Bâtir le plan de financement.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion.
Responsables comptables.
Credit managers.
Trésoriers.
Directeurs Généraux.
Directeurs de Business Unit et responsable de centres de profits.

FINTECH ET TRÉSORERIE – BLOCKCHAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender les différents domaines d’intervention des FinTech.
• Comprendre la stratégie des banques vis-à-vis des FinTech.
• Envisager le recours aux FinTech pour les opérations de trésorerie en complément des solutions bancaires.
• Parcourir le panorama des FinTech liées aux opérations de trésorerie.
• Réfléchir à la structuration des fonctions trésorerie.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion.
Comptables.
Trésoriers.

OPTIMISATION ET GOUVERNANCE DE LA FONCTION TRÉSORERIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre en place une gestion de trésorerie groupe.
• Passer en revue l’ensemble des axes stratégiques permettant de détecter des relais de croissance et d’accompagner le DAF dans son rôle de Business partner.
• Être en mesure de préparer et animer en CODIR des ateliers spécifiques pour explorer chacun des axes de la fonction.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs Généraux et leur Comité de Direction.
Directeurs Financiers.
Directeur de trésorerie et du financement.
Directeur de Contrôle de Gestion.
Directeur comptable.
Directeur Export.

GESTION DE TRÉSORERIE : COMMENT OPTIMISER LE CASH DISPONIBLE ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître et comprendre le cash management vu du côté de l’entreprise et de ses prestataires.
• Savoir proposer et argumenter sur le cash management en entreprise.
• Connaitre les éléments d’évolution des paiements.
• Optimiser la gestion « rentabilité / sécurité /simplicité / conformité ».

Prérequis
La participation à cette formation requiert d’avoir des connaissances en finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeur administratif et financier.
Trésorier.
Cash manager.
IT en lien avec la trésorerie.
Contrôleur interne.
Auditeur interne.
Chargé de clientèle cash management au sein d’établissements financiers et de fintechs.

GESTION DE TRÉSORERIE INTERNATIONALE, COMMERCE INTERNATIONAL ET RISQUES DE CHANGE, RISQUES DE FRAUDE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender la gestion du cash en devises.
• Comprendre les mécanismes du marché des changes.
• Définir une politique de couverture.
• Connaître et savoir utiliser les instruments financiers à disposition de l’entreprise.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs de gestion.
Comptables.
Trésoriers.

GESTION DE TRÉSORERIE : PRÉVISION, REPORTING ET OPTIMISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Préciser les concepts de base de la trésorerie d’entreprise.
• Piloter la performance cash de l’entreprise en transformant son résultat comptable en liquidité.
• Établir et exploiter un reporting de trésorerie efficace et pertinent.

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?
Directeurs administratifs et financiers.
Contrôleurs financiers.
Credit managers.
Trésoriers.

DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Prendre en main ou créer une fonction de trésorerie et la gérer au quotidien.
• Comprendre la trésorerie en tant que résultante de l’équilibre bilanciel et des cycles d’activité.
• Bâtir les prévisions de trésorerie à différent pas (annuel, mensuel, quotidien).
• Gérer un risque de change simple.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la comptabilité.

Pour qui ?
Comptable se destinant au poste de trésorerie ou créant le poste de trésorerie.
Trésorier junior.


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Pascale Demazure
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