CASH MANAGEMENT ET TRÉSORERIE Archives - Formations
Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

CASH MANAGEMENT ET TRÉSORERIE

TRÉSORERIE DE GROUPE : COMMENT OPTIMISER LE CASH DISPONIBLE ?

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dans un contexte de globalisation de l’économie et d’abondance temporaire de la liquidité bancaire, la gestion de trésorerie n’est plus une simple activité d’optimisation de la structure financière de l’entreprise mais devient la gestion d’une ressource stratégique. Ce programme a été développé au fil des missions menées en entreprise par l’intervenant.

DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un
pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maitrise des risques
financiers. Au centre de tous les flux et interface avec l’externe, le trésorier a une posture très différente
de celle du comptable.
Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les
trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.

GESTION DE TRÉSORERIE INTERNATIONALE ET RISQUES DE CHANGE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation.

ÉTABLIR DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Réaliser des prévisions de trésorerie fiables fait partie des missions de la direction financière.
Du calcul du point mort à la mise en place du tableau de financement, en passant par le calcul du BFR
normatif, cette formation vous donne les clés nécessaires à la réalisation de cet exercice délicat, sous
l’angle du cash.

CONVERSION DE l’EBITDA EN CASH MAITRISER ET AMÉLIORER LE BFR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La maitrise du BFR dans les PME comme les grands groupes conditionne la tenue des cash-flows. Son
amélioration permet même de dégager des ressources significatives. Mais comment initier, cibler, animer et
suivre efficacement un projet d’optimisation du BFR ? Pourquoi doit-il être impulsé par la direction générale et
comment mobiliser les équipes opérationnelles ?

Gérer sa trésorerie : Prévision, reporting et optimisation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes de reporting de trésorerie et des outils d’aide  à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités.


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Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr

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