Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

CASH MANAGEMENT ET TRÉSORERIE

TRÉSORERIE DE GROUPE : COMMENT OPTIMISER LE CASH DISPONIBLE ?

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dans un contexte de globalisation de l’économie et d’abondance temporaire de la liquidité bancaire, la gestion de trésorerie n’est plus une simple activité d’optimisation de la structure financière de l’entreprise mais devient la gestion d’une ressource stratégique. Ce programme a été développé au fil des missions menées en entreprise par l’intervenant.

DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maîtrise des risques financiers. Au centre de tous les flux et interface avec l’externe, le trésorier a une posture très différente de celle du comptable.
Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les
trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.

GESTION DE TRÉSORERIE INTERNATIONALE ET RISQUES DE CHANGE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation.

ÉTABLIR DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Réaliser des prévisions de trésorerie fiables fait partie des missions de la direction financière.
Du calcul du point mort à la mise en place du tableau de financement, en passant par le calcul du BFR normatif, cette formation vous donne les clés nécessaires à la réalisation de cet exercice délicat, sous l’angle du cash.

CONVERSION DE l’EBITDA EN CASH MAITRISER ET AMÉLIORER LE BFR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La maîtrise des Cash Flows et du BFR dans les PME comme les grands groupes conditionne la capacité à financer sa croissance, à préserver son indépendance et sécuriser la confiance des banquiers et actionnaires. Améliorer le BFR permet même de dégager des ressources significatives trop souvent inexploitées.

Mais comment initier, cibler, animer et suivre efficacement un projet d’optimisation des cash flows et du BFR ? Doit-il être porté par la direction financière ou par la direction générale ?

Comment mobiliser les équipes opérationnelles ?

GÉRER SA TRÉSORERIE : PRÉVISION, REPORTING ET OPTIMISATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l’entreprise est aujourd’hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes de reporting de trésorerie et des outils d’aide  à la décision permettant d’optimiser ses disponibilités.


Tous les services de la DFCG
La DFCG est un organisme reconnu pour sa qualité et disposant du label OPQF

Tous les services de la DFCG
Votre contact


Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr

Nuage thématique