Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

CASH MANAGEMENT ET TRÉSORERIE

DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Prendre en main ou créer une fonction de trésorerie et la gérer au quotidien.
•  Comprendre la trésorerie en tant que résultante de l’équilibre bilanciel et des cycles d’activité.
•  Bâtir les prévisions de trésorerie à différent pas (annuel, mensuel, quotidien).
•  Gérer un risque de change simple.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance  de la comptabilité.

Pour qui ?
Comptable se destinant au poste de trésorerie ou créant le poste de trésorerie. Trésorier junior.

MEILLEURES PRATIQUES DE LA FONCTION TRÉSORERIE : OPTIMISER LE CASH

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dans un contexte de globalisation de l’économie et d’abondance temporaire de la liquidité bancaire, la gestion de trésorerie n’est plus une simple activité d’optimisation de la structure financière de l’entreprise mais devient la gestion d’une ressource stratégique. Ce programme a été développé au fil des missions menées en entreprise par l’intervenant.

DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maîtrise des risques financiers. Au centre de tous les flux et interface avec l’externe, le trésorier a une posture très différente de celle du comptable.
Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les
trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.


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Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr

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