FINANCE
TRÉSORERIE DE GROUPE : COMMENT OPTIMISER LE CASH DISPONIBLE ?
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Dans un contexte de globalisation de l’économie et d’abondance temporaire de la liquidité bancaire, la gestion de trésorerie n’est plus une simple activité d’optimisation de la structure financière de l’entreprise mais devient la gestion d’une ressource stratégique. Ce programme a été développé au fil des missions menées en entreprise par l’intervenant.
DE LA COMPTABILITÉ À LA TRÉSORERIE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La gestion de trésorerie nécessite une compréhension globale des grands équilibres financiers et un
pilotage quotidien. Elle s’organise autour de la gestion des liquidités et de la maitrise des risques
financiers. Au centre de tous les flux et interface avec l’externe, le trésorier a une posture très différente
de celle du comptable.
Cette formation a été développée pour les comptables évoluant vers un poste de trésorerie ou les
trésoriers de PME.PMI souhaitant se perfectionner.
ANALYSE FINANCIÈRE, STRATÉGIE ET GESTION DU RISQUE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Approfondissement pour les directeurs administratifs et financiers, ou leurs adjoints, de techniques
financières au coeur de la prise de décisions stratégiques et du pilotage de projets d’entreprises.
Revue de concepts clefs de la finance d’entreprise avec illustrations par des situations pratiques :
évaluation et valorisation de l’entreprise, analyse de de solvabilité et de liquidité, définition d’une structure
optimale de financement, appréciation et traitement du risque, processus de transactions…
CREATION DE VALEUR : COMMENT IDENTIFIER DE NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE ?
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Existe-t-il une bonne stratégie pour améliorer sa valeur ajoutée ? La compétitivité-coûts présente des limites. Fortement concurrencée, l’entreprise cherche aussi à se protéger de la compétition par les prix, à se préserver de l’obsolescence, à croître par la recherche et le développement de son offre tout en pilotant sa capacité à investir.
Être en position de négocier avec ses banquiers
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Se comprendre, obtenir des concours financiers adaptés à ses besoins, conclure des contrats de prêts équilibrés, gérer des désaccords ponctuels sont autant de situations auxquelles les entreprises sont confrontées dans le cadre de leurs relations avec leurs banquiers.
Cette formation vous donne les clés pour permettre une négociation réussie.
CONSTRUIRE UN BUSINESS PLAN POUR SÉDUIRE ET CONVAINCRE VOS INVESTISSEURS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le business plan est un document majeur de prévision de l’entreprise. En interne, il doit permettre au
comité de direction de valider la pertinence et le bon dimensionnement du projet. En externe, il est destiné à convaincre les partenaires, banquiers ou fonds commun de placement de la cohérence et de la rentabilité de votre projet.
Une attention particulière sera portée au cours de cette formation sur l’optimisation de la performance
financière en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.
LE DIRECTEUR FINANCIER, MAÎTRE D’OEUVRE DU REPORTING INTÉGRÉ
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le reporting intégré est l’aboutissement d’un processus visant à réunifier les indicateurs financiers – extrafinanciers afin de rendre compte de la performance globale de l’entreprise centrée sur la création de valeur au travers l’explication de sa stratégie. Il est en passe de devenir le document central de l’entreprise dans la cadre de la communication avec ses paries prenantes. Véritable « summary report » de l’organisation, il garantit la soutenabilité de son business model notamment vis à vis de ses actionnaires.
GESTION DE TRÉSORERIE INTERNATIONALE ET RISQUES DE CHANGE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont considérables. La maîtrise des risques de change est un facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation.
ÉTABLIR DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Réaliser des prévisions de trésorerie fiables fait partie des missions de la direction financière.
Du calcul du point mort à la mise en place du tableau de financement, en passant par le calcul du BFR
normatif, cette formation vous donne les clés nécessaires à la réalisation de cet exercice délicat, sous
l’angle du cash.
LE DIRECTEUR FINANCIER FACE AU RISQUE DE FRAUDE DANS L’ENTREPRISE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La fraude est devenue un enjeu capital pour les entreprises. Fraude aux moyens de paiement, fraude au président, cybercriminalité, corruption, etc. les modalités de la fraude externe se diversifient et se professionnalisent. Les dirigeants financiers sont en première ligne pour lutter contre ce phénomène grandissant.
Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr